- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/12-2024/09/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2023年 9月12日 至 2024年 3月11日 | 当期 自 2024年 3月12日 至 2024年 9月 9日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 103,184 |
| 有価証券売買等損益 | 1,895,440,284 | △305,742,159 |
| 営業収益合計 | 1,895,440,284 | △305,638,975 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 197,510 | 5,978 |
| 受託者報酬 | 14,826,363 | 16,665,923 |
| 委託者報酬 | 328,033,361 | 368,733,533 |
| その他費用 | 261,294 | 223,360 |
| 営業費用合計 | 343,318,528 | 385,628,794 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,552,121,756 | △691,267,769 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,552,121,756 | △691,267,769 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,552,121,756 | △691,267,769 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,198,628 | 2,848,219 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,194,147,902 | 8,973,997,555 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,328,462,645 | 1,320,072,792 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,328,462,645 | 1,320,072,792 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 513,731,345 | 534,386,619 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 513,731,345 | 534,386,619 |
| 分配金 | 1,570,804,775 | 2,069,904,110 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,973,997,555 | 6,995,663,630 |
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