- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/12-2024/03/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2023年 3月10日 至 2023年 9月11日 | 当期 自 2023年 9月12日 至 2024年 3月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,515,782,991 | 1,895,440,284 |
| 営業収益合計 | 3,515,782,991 | 1,895,440,284 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 240,670 | 197,510 |
| 受託者報酬 | 12,530,169 | 14,826,363 |
| 委託者報酬 | 277,229,806 | 328,033,361 |
| その他費用 | 322,699 | 261,294 |
| 営業費用合計 | 290,323,344 | 343,318,528 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,225,459,647 | 1,552,121,756 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,225,459,647 | 1,552,121,756 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,225,459,647 | 1,552,121,756 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 32,409,391 | 16,198,628 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,129,812,975 | 8,194,147,902 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,625,150,889 | 1,328,462,645 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,625,150,889 | 1,328,462,645 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 433,736,228 | 513,731,345 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 433,736,228 | 513,731,345 |
| 分配金 | 1,320,129,990 | 1,570,804,775 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,194,147,902 | 8,973,997,555 |
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