有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2018年 9月11日 至 2019年 3月11日 | 当期 自 2019年 3月12日 至 2019年 9月 9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △1,204,815,901 | 200,453,374 | |
| 営業収益合計 | △1,204,815,901 | 200,453,374 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 93,324 | 71,074 | |
| 受託者報酬 | 7,384,448 | 7,308,519 | |
| 委託者報酬 | 163,380,773 | 161,700,993 | |
| その他費用 | 250,936 | 219,466 | |
| 営業費用合計 | 171,109,481 | 169,300,052 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,375,925,382 | 31,153,322 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,375,925,382 | 31,153,322 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,375,925,382 | 31,153,322 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △3,879,555 | 2,665,081 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,733,560,530 | 1,644,354,989 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 335,724,771 | 184,564,426 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 335,724,771 | 184,564,426 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 160,446,696 | 114,296,136 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 160,446,696 | 114,296,136 | |
| 分配金 | 892,437,789 | 932,004,838 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,644,354,989 | 811,106,682 | |
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