有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成28年 9月10日 至 平成29年 3月 9日 | 当期 自 平成29年 3月10日 至 平成29年 9月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 2,187,610,882 | 648,548,208 | |
| 営業収益合計 | 2,187,610,882 | 648,548,208 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 22,028 | 50,824 | |
| 受託者報酬 | 3,755,607 | 3,567,591 | |
| 委託者報酬 | 83,092,910 | 78,932,733 | |
| その他費用 | 216,648 | 216,849 | |
| 営業費用合計 | 87,087,193 | 82,767,997 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,100,523,689 | 565,780,211 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,100,523,689 | 565,780,211 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,100,523,689 | 565,780,211 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,048,494 | △23,203,893 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 950,396,296 | 2,674,340,543 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,432,271 | 177,923,441 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,432,271 | 177,923,441 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,742,008 | 929,560,368 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,742,008 | 929,560,368 | |
| 分配金 | 415,221,211 | 343,271,667 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,674,340,543 | 2,168,416,053 | |
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