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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)

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【提出】: 2017/12/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年 9月10日至平成29年 3月 9日	当期自平成29年 3月10日至平成29年 9月11日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,187,610,882	648,548,208
	営業収益合計	2,187,610,882	648,548,208
営業費用
	支払利息	22,028	50,824
	受託者報酬	3,755,607	3,567,591
	委託者報酬	83,092,910	78,932,733
	その他費用	216,648	216,849
	営業費用合計	87,087,193	82,767,997
営業利益又は営業損失(△)		2,100,523,689	565,780,211
経常利益又は経常損失(△)		2,100,523,689	565,780,211
当期純利益又は当期純損失(△)		2,100,523,689	565,780,211
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,048,494	△23,203,893
期首剰余金又は期首欠損金(△)		950,396,296	2,674,340,543
剰余金増加額又は欠損金減少額		76,432,271	177,923,441
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,432,271	177,923,441
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,742,008	929,560,368
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,742,008	929,560,368
分配金		415,221,211	343,271,667
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,674,340,543	2,168,416,053

開示資料

決算

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