有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2018年 3月10日 至 2018年 9月10日 | 当期 自 2018年 9月11日 至 2019年 3月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △621,632,006 | △1,204,815,901 | |
| 営業収益合計 | △621,632,006 | △1,204,815,901 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 146,244 | 93,324 | |
| 受託者報酬 | 7,479,112 | 7,384,448 | |
| 委託者報酬 | 165,475,278 | 163,380,773 | |
| その他費用 | 245,184 | 250,936 | |
| 営業費用合計 | 173,345,818 | 171,109,481 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △794,977,824 | △1,375,925,382 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △794,977,824 | △1,375,925,382 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △794,977,824 | △1,375,925,382 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △14,498,666 | △3,879,555 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,055,924,543 | 3,733,560,530 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,560,722,404 | 335,724,771 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,560,722,404 | 335,724,771 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 318,738,545 | 160,446,696 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 318,738,545 | 160,446,696 | |
| 分配金 | 783,868,714 | 892,437,789 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,733,560,530 | 1,644,354,989 | |
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