有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2019年 3月12日 至 2019年 9月 9日 | 当期 自 2019年 9月10日 至 2020年 3月 9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 200,453,374 | △1,683,689,374 | |
| 営業収益合計 | 200,453,374 | △1,683,689,374 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 71,074 | 64,800 | |
| 受託者報酬 | 7,308,519 | 7,832,806 | |
| 委託者報酬 | 161,700,993 | 173,300,780 | |
| その他費用 | 219,466 | 220,545 | |
| 営業費用合計 | 169,300,052 | 181,418,931 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 31,153,322 | △1,865,108,305 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 31,153,322 | △1,865,108,305 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 31,153,322 | △1,865,108,305 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,665,081 | 25,472,379 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,644,354,989 | 811,106,682 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 184,564,426 | 236,123,810 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 184,564,426 | 236,123,810 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,296,136 | 146,930,665 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,296,136 | 146,930,665 | |
| 分配金 | 932,004,838 | 897,699,069 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 811,106,682 | △1,887,979,926 | |
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