有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2020年 3月10日 至 2020年 9月 9日 | 当期 自 2020年 9月10日 至 2021年 3月 9日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,236,877,336 | 5,825,516,618 |
| 営業収益合計 | 2,236,877,336 | 5,825,516,618 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 52,500 | 49,708 |
| 受託者報酬 | 6,887,764 | 7,620,937 |
| 委託者報酬 | 152,391,726 | 168,613,052 |
| その他費用 | 252,765 | 220,000 |
| 営業費用合計 | 159,584,755 | 176,503,697 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,077,292,581 | 5,649,012,921 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,077,292,581 | 5,649,012,921 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,077,292,581 | 5,649,012,921 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,518,109 | 137,663,200 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,887,979,926 | △464,649,741 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,540,078 | 224,355,656 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,540,078 | 53,969,393 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 170,386,263 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,450,747 | 358,348,073 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 348,158,209 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,450,747 | 10,189,864 |
| 分配金 | 599,569,836 | 792,760,815 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △464,649,741 | 4,119,946,748 |
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