有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/10-2023/09/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2022年 9月10日 至 2023年 3月 9日 | 当期 自 2023年 3月10日 至 2023年 9月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,520,076,779 | 3,515,782,991 |
| 営業収益合計 | 1,520,076,779 | 3,515,782,991 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 261,606 | 240,670 |
| 受託者報酬 | 10,105,703 | 12,530,169 |
| 委託者報酬 | 223,588,552 | 277,229,806 |
| その他費用 | 229,484 | 322,699 |
| 営業費用合計 | 234,185,345 | 290,323,344 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,285,891,434 | 3,225,459,647 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,285,891,434 | 3,225,459,647 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,285,891,434 | 3,225,459,647 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,253,158 | 32,409,391 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,554,421,646 | 5,129,812,975 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 680,143,703 | 1,625,150,889 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 680,143,703 | 1,625,150,889 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,182,955 | 433,736,228 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,182,955 | 433,736,228 |
| 分配金 | 1,153,207,695 | 1,320,129,990 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,129,812,975 | 8,194,147,902 |
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