有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成28年 3月10日 至 平成28年 9月 9日 | 当期 自 平成28年 9月10日 至 平成29年 3月 9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 208,210,859 | 2,187,610,882 | |
| 営業収益合計 | 208,210,860 | 2,187,610,882 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,789 | 22,028 | |
| 受託者報酬 | 3,440,058 | 3,755,607 | |
| 委託者報酬 | 76,111,168 | 83,092,910 | |
| その他費用 | 216,054 | 216,648 | |
| 営業費用合計 | 79,777,069 | 87,087,193 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 128,433,791 | 2,100,523,689 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 128,433,791 | 2,100,523,689 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 128,433,791 | 2,100,523,689 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,751,125 | 4,048,494 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,246,999,181 | 950,396,296 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,013,003 | 76,432,271 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,013,003 | 76,432,271 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,810,586 | 33,742,008 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,810,586 | 33,742,008 | |
| 分配金 | 415,487,968 | 415,221,211 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 950,396,296 | 2,674,340,543 | |
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