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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)

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【提出】: 2018/06/07 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年 3月10日至平成29年 9月11日	当期自平成29年 9月12日至平成30年 3月 9日
営業収益
	有価証券売買等損益	648,548,208	△16,532,795
	営業収益合計	648,548,208	△16,532,795
営業費用
	支払利息	50,824	98,989
	受託者報酬	3,567,591	4,509,004
	委託者報酬	78,932,733	99,761,594
	その他費用	216,849	217,968
	営業費用合計	82,767,997	104,587,555
営業利益又は営業損失(△)		565,780,211	△121,120,350
経常利益又は経常損失(△)		565,780,211	△121,120,350
当期純利益又は当期純損失(△)		565,780,211	△121,120,350
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△23,203,893	△5,418,236
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,674,340,543	2,168,416,053
剰余金増加額又は欠損金減少額		177,923,441	2,930,079,640
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	177,923,441	2,930,079,640
剰余金減少額又は欠損金増加額		929,560,368	363,031,386
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	929,560,368	363,031,386
分配金		343,271,667	563,837,650
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,168,416,053	4,055,924,543

開示資料

決算

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