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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)

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【提出】: 2014/06/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 3月12日至平成25年 9月 9日	当期自平成25年 9月10日至平成26年 3月10日
営業収益
	受取利息	12,947	14,673
	有価証券売買等損益	679,024,290	944,362,058
	営業収益合計	679,037,237	944,376,731
営業費用
	受託者報酬	2,108,933	2,810,632
	委託者報酬	46,660,044	62,185,152
	その他費用	131,745	175,614
	営業費用合計	48,900,722	65,171,398
営業利益		630,136,515	879,205,333
経常利益		630,136,515	879,205,333
当期純利益		630,136,515	879,205,333
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△2,217,884	6,350,287
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,045,179,439	1,520,708,363
剰余金増加額又は欠損金減少額		610,610,943	316,066,466
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	610,610,943	316,066,466
剰余金減少額又は欠損金増加額		528,330,696	116,527,907
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	528,330,696	116,527,907
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		239,105,722	282,621,332
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,520,708,363	2,310,480,636

開示資料

決算

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