有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成27年 9月10日 至 平成28年 3月 9日 | 当期 自 平成28年 3月10日 至 平成28年 9月 9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,013 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △914,904,238 | 208,210,859 | |
| 営業収益合計 | △914,902,225 | 208,210,860 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 9,789 | |
| 受託者報酬 | 3,933,752 | 3,440,058 | |
| 委託者報酬 | 87,034,177 | 76,111,168 | |
| その他費用 | 216,000 | 216,054 | |
| 営業費用合計 | 91,183,929 | 79,777,069 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,006,086,154 | 128,433,791 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,006,086,154 | 128,433,791 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,006,086,154 | 128,433,791 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △6,369,438 | 3,751,125 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,674,004,506 | 1,246,999,181 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,626,994 | 11,013,003 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,626,994 | 11,013,003 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,684,397 | 16,810,586 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,684,397 | 16,810,586 | |
| 分配金 | 414,231,206 | 415,487,968 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,246,999,181 | 950,396,296 | |
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