ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)で絞込み

個別

2016年3月9日: 82億8170万
2016年9月9日 -4.35%: 79億2164万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	488,327,982	278,420,093

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/08 9:12

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