ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)で絞込み

個別

2017年9月11日: 74億384万
2018年3月9日 +99.39%: 147億6268万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	25,671,942,842	33,385,929,130
負債純資産合計	25,841,027,892	33,499,129,790

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/07 9:06

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