ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)で絞込み

個別

2021年3月9日: 192億1691万
2021年9月9日 +3.7%: 199億2837万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 3月 9日現在)	(2021年 9月 9日現在)
純資産合計	36,368,354,045	34,325,352,576
負債純資産合計	36,510,337,932	34,411,854,972

注記表

2021/12/08 9:11

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