剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 9月10日至 2021年 3月 9日	当期自 2021年 3月10日至 2021年 9月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	137,663,200	3,188,939
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△464,649,741	4,119,946,748
剰余金増加額又は欠損金減少額	224,355,656	1,362,284,179
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,969,393	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	170,386,263	1,362,284,179
剰余金減少額又は欠損金増加額	358,348,073	1,140,265,472
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	348,158,209	1,140,265,472
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,189,864	-
分配金	792,760,815	876,599,140
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,119,946,748	4,512,744,278

2021/12/08 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式
	移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券
	時価のあるもの
	期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	時価のないもの
	移動平均法による原価法

未適用の会計基準等

「収益認識に関する会計基準」等

(3)当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用により、繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。

注記事項
(貸借対照表関係)

2021/12/08 9:11

#3 注記表（連結）

2021/12/08 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 3月 9日現在)	(2021年 9月 9日現在)
元本	13,355,985,343	11,737,036,529
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,012,368,702	22,588,316,047

注記表

2021/12/08 9:11