剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 3月10日至 2022年 9月 9日	当期自 2022年 9月10日至 2023年 3月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	20,629,216	5,253,158
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,257,070,763	4,554,421,646
剰余金増加額又は欠損金減少額	982,296,172	680,143,703
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	982,296,172	680,143,703
剰余金減少額又は欠損金増加額	239,931,788	232,182,955
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	239,931,788	232,182,955
分配金	1,031,929,358	1,153,207,695
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,554,421,646	5,129,812,975

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		316,199	542,199
株主資本合計			4,066,199

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2023/06/08 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 9月 9日現在)	(2023年 3月 9日現在)
元本	11,357,521,415	11,525,951,471
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,706,373,969	27,437,225,698

注記表

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