有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/10-2023/03/09)

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【提出】: 2023/06/08 9:07
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額により評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 (2022年 9月 9日現在)			当期 (2023年 3月 9日現在)
1.	信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	15,292,070,071円		期首元本額	17,936,804,741円
	期中追加設定元本額	3,602,163,529円		期中追加設定元本額	3,089,134,056円
	期中一部解約元本額	957,428,859円		期中一部解約元本額	1,029,490,551円
2.	特定期間の末日における受益権の総数	17,936,804,741口	2.	特定期間の末日における受益権の総数	19,996,448,246口
3.	1単位(1万口)当たりの純資産額	12,539円	3.	1単位(1万口)当たりの純資産額	12,565円
	(1口当たりの純資産額)	(1.2539円)		(1口当たりの純資産額)	(1.2565円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期自 2022年 3月10日至 2022年 9月 9日		当期自 2022年 9月10日至 2023年 3月 9日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額年1万分の65		同左
2.分配金の計算過程	第143期自 2022年 3月10日至 2022年 4月11日		第149期自 2022年 9月10日至 2022年10月11日
	費用控除後の配当等収益額	15,716,724円	費用控除後の配当等収益額	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	113,567,207円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	7,368,302,497円	収益調整金額	8,760,608,382円
	分配準備積立金額	2,052,116,567円	分配準備積立金額	1,870,938,371円
	当ファンドの分配対象収益額	9,549,702,995円	当ファンドの分配対象収益額	10,631,546,753円
	当ファンドの期末残存口数	16,152,335,916口	当ファンドの期末残存口数	18,332,234,994口
	1万口当たり収益分配対象額	5,912円	1万口当たり収益分配対象額	5,799円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	161,523,359円	収益分配金金額	183,322,349円
	第144期自 2022年 4月12日至 2022年 5月 9日		第150期自 2022年10月12日至 2022年11月 9日
	費用控除後の配当等収益額	―円	費用控除後の配当等収益額	9,125,186円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	7,778,246,087円	収益調整金額	9,052,038,547円
	分配準備積立金額	1,993,991,080円	分配準備積立金額	1,681,322,156円
	当ファンドの分配対象収益額	9,772,237,167円	当ファンドの分配対象収益額	10,742,485,889円
	当ファンドの期末残存口数	16,807,158,611口	当ファンドの期末残存口数	18,831,740,239口
	1万口当たり収益分配対象額	5,814円	1万口当たり収益分配対象額	5,704円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	168,071,586円	収益分配金金額	188,317,402円
	第145期自 2022年 5月10日至 2022年 6月 9日		第151期自 2022年11月10日至 2022年12月 9日
	費用控除後の配当等収益額	175,456,692円	費用控除後の配当等収益額	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	639,848,995円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	7,992,989,154円	収益調整金額	9,228,800,461円
	分配準備積立金額	1,814,517,013円	分配準備積立金額	1,489,163,838円
	当ファンドの分配対象収益額	10,622,811,854円	当ファンドの分配対象収益額	10,717,964,299円
	当ファンドの期末残存口数	17,154,568,878口	当ファンドの期末残存口数	19,122,845,737口
	1万口当たり収益分配対象額	6,192円	1万口当たり収益分配対象額	5,604円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	171,545,688円	収益分配金金額	191,228,457円
	第146期自 2022年 6月10日至 2022年 7月11日		第152期自 2022年12月10日至 2023年 1月10日
	費用控除後の配当等収益額	―円	費用控除後の配当等収益額	9,184,044円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	8,200,943,915円	収益調整金額	9,403,356,459円
	分配準備積立金額	2,437,328,115円	分配準備積立金額	1,292,315,433円
	当ファンドの分配対象収益額	10,638,272,030円	当ファンドの分配対象収益額	10,704,855,936円
	当ファンドの期末残存口数	17,459,959,122口	当ファンドの期末残存口数	19,428,610,190口
	1万口当たり収益分配対象額	6,092円	1万口当たり収益分配対象額	5,509円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	174,599,591円	収益分配金金額	194,286,101円
	第147期自 2022年 7月12日至 2022年 8月 9日		第153期自 2023年 1月11日至 2023年 2月 9日
	費用控除後の配当等収益額	4,637,193円	費用控除後の配当等収益額	3,437,974円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	376,082,107円
	収益調整金額	8,349,864,587円	収益調整金額	9,513,794,653円
	分配準備積立金額	2,247,436,787円	分配準備積立金額	1,094,897,393円
	当ファンドの分配対象収益額	10,601,938,567円	当ファンドの分配対象収益額	10,988,212,127円
	当ファンドの期末残存口数	17,682,108,714口	当ファンドの期末残存口数	19,608,890,489口
	1万口当たり収益分配対象額	5,995円	1万口当たり収益分配対象額	5,603円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	176,821,087円	収益分配金金額	196,088,904円
	第148期自 2022年 8月10日至 2022年 9月 9日		第154期自 2023年 2月10日至 2023年 3月 9日
	費用控除後の配当等収益額	4,812,833円	費用控除後の配当等収益額	2,101,599円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	13,753,660円
	収益調整金額	8,516,124,203円	収益調整金額	9,748,481,098円
	分配準備積立金額	2,059,778,827円	分配準備積立金額	1,258,355,867円
	当ファンドの分配対象収益額	10,580,715,863円	当ファンドの分配対象収益額	11,022,692,224円
	当ファンドの期末残存口数	17,936,804,741口	当ファンドの期末残存口数	19,996,448,246口
	1万口当たり収益分配対象額	5,898円	1万口当たり収益分配対象額	5,512円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	179,368,047円	収益分配金金額	199,964,482円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別項目	前期自 2022年 3月10日至 2022年 9月 9日	当期自 2022年 9月10日至 2023年 3月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左

2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスクに晒されております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左

3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

前期 (2022年 9月 9日現在)	当期 (2023年 3月 9日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)親投資信託受益証券	(1)親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左

(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

前期(自 2022年 3月10日至 2022年 9月 9日)

(単位:円)

種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	262,952,732
合計	262,952,732

当期(自 2022年 9月10日至 2023年 3月 9日)

(単位:円)

種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	55,053,285
合計	55,053,285

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年 3月10日至 2022年 9月 9日	当期自 2022年 9月10日至 2023年 3月 9日
該当事項はありません。	同左

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/10-2023/03/09)

開示資料

決算