有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/10-2025/03/10)

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【提出】: 2025/06/09 9:35
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額により評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎月10日から翌月9日までとなっております。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当特定期間は2024年 9月10日から2025年 3月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 (2024年 9月 9日現在)			当期 (2025年 3月10日現在)
1.	信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	26,505,249,093円		期首元本額	28,489,390,703円
	期中追加設定元本額	3,413,533,122円		期中追加設定元本額	2,522,084,674円
	期中一部解約元本額	1,429,391,512円		期中一部解約元本額	1,438,111,071円
2.	特定期間の末日における受益権の総数	28,489,390,703口	2.	特定期間の末日における受益権の総数	29,573,364,306口
3.	1単位(1万口)当たりの純資産額	12,456円	3.	1単位(1万口)当たりの純資産額	13,153円
	(1口当たりの純資産額)	(1.2456円)		(1口当たりの純資産額)	(1.3153円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期自 2024年 3月12日至 2024年 9月 9日		当期自 2024年 9月10日至 2025年 3月10日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額年1万分の65		同左
2.分配金の計算過程	第167期自 2024年 3月12日至 2024年 4月 9日		第173期自 2024年 9月10日至 2024年10月 9日
	費用控除後の配当等収益額	43,888,535円	費用控除後の配当等収益額	22,255,234円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	2,089,945,140円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	14,057,204,889円	収益調整金額	15,668,179,817円
	分配準備積立金額	2,674,030,567円	分配準備積立金額	3,719,728,254円
	当ファンドの分配対象収益額	18,865,069,131円	当ファンドの分配対象収益額	19,410,163,305円
	当ファンドの期末残存口数	26,673,668,302口	当ファンドの期末残存口数	28,660,181,423口
	1万口当たり収益分配対象額	7,072円	1万口当たり収益分配対象額	6,772円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	150円
	収益分配金金額	266,736,683円	収益分配金金額	429,902,721円
	第168期自 2024年 4月10日至 2024年 5月 9日		第174期自 2024年10月10日至 2024年11月11日
	費用控除後の配当等収益額	52,835,782円	費用控除後の配当等収益額	12,427,252円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	576,361,305円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	14,227,191,296円	収益調整金額	15,690,183,886円
	分配準備積立金額	4,497,597,939円	分配準備積立金額	3,277,140,807円
	当ファンドの分配対象収益額	19,353,986,322円	当ファンドの分配対象収益額	18,979,751,945円
	当ファンドの期末残存口数	26,852,215,782口	当ファンドの期末残存口数	28,638,899,049口
	1万口当たり収益分配対象額	7,207円	1万口当たり収益分配対象額	6,627円
	1万口当たり分配金額	150円	1万口当たり分配金額	150円
	収益分配金金額	402,783,236円	収益分配金金額	429,583,485円
	第169期自 2024年 5月10日至 2024年 6月10日		第175期自 2024年11月12日至 2024年12月 9日
	費用控除後の配当等収益額	260,577,374円	費用控除後の配当等収益額	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	14,751,048,719円	収益調整金額	15,901,938,441円
	分配準備積立金額	4,689,516,896円	分配準備積立金額	2,839,669,496円
	当ファンドの分配対象収益額	19,701,142,989円	当ファンドの分配対象収益額	18,741,607,937円
	当ファンドの期末残存口数	27,532,862,294口	当ファンドの期末残存口数	28,932,470,699口
	1万口当たり収益分配対象額	7,155円	1万口当たり収益分配対象額	6,477円
	1万口当たり分配金額	150円	1万口当たり分配金額	150円
	収益分配金金額	412,992,934円	収益分配金金額	433,987,060円
	第170期自 2024年 6月11日至 2024年 7月 9日		第176期自 2024年12月10日至 2025年 1月 9日
	費用控除後の配当等収益額	57,803,642円	費用控除後の配当等収益額	22,056,906円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	241,365,793円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	301,408,462円
	収益調整金額	15,084,192,939円	収益調整金額	16,136,608,784円
	分配準備積立金額	4,494,119,951円	分配準備積立金額	2,386,182,004円
	当ファンドの分配対象収益額	19,877,482,325円	当ファンドの分配対象収益額	18,846,256,156円
	当ファンドの期末残存口数	27,942,874,747口	当ファンドの期末残存口数	29,270,498,544口
	1万口当たり収益分配対象額	7,113円	1万口当たり収益分配対象額	6,438円
	1万口当たり分配金額	150円	1万口当たり分配金額	150円
	収益分配金金額	419,143,121円	収益分配金金額	439,057,478円
	第171期自 2024年 7月10日至 2024年 8月 9日		第177期自 2025年 1月10日至 2025年 2月10日
	費用控除後の配当等収益額	―円	費用控除後の配当等収益額	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	15,397,803,327円	収益調整金額	16,243,419,142円
	分配準備積立金額	4,335,113,033円	分配準備積立金額	2,246,854,792円
	当ファンドの分配対象収益額	19,732,916,360円	当ファンドの分配対象収益額	18,490,273,934円
	当ファンドの期末残存口数	28,335,422,919口	当ファンドの期末残存口数	29,400,322,146口
	1万口当たり収益分配対象額	6,964円	1万口当たり収益分配対象額	6,289円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	150円
	収益分配金金額	283,354,229円	収益分配金金額	441,004,832円
	第172期自 2024年 8月10日至 2024年 9月 9日		第178期自 2025年 2月11日至 2025年 3月10日
	費用控除後の配当等収益額	―円	費用控除後の配当等収益額	39,472,421円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	215,173,787円
	収益調整金額	15,533,888,025円	収益調整金額	16,362,680,898円
	分配準備積立金額	4,022,659,160円	分配準備積立金額	1,794,048,975円
	当ファンドの分配対象収益額	19,556,547,185円	当ファンドの分配対象収益額	18,411,376,081円
	当ファンドの期末残存口数	28,489,390,703口	当ファンドの期末残存口数	29,573,364,306口
	1万口当たり収益分配対象額	6,864円	1万口当たり収益分配対象額	6,225円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	150円
	収益分配金金額	284,893,907円	収益分配金金額	443,600,464円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別項目	前期自 2024年 3月12日至 2024年 9月 9日	当期自 2024年 9月10日至 2025年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左

2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスクに晒されております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左

3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

前期 (2024年 9月 9日現在)	当期 (2025年 3月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)親投資信託受益証券	(1)親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左

(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

前期(自 2024年 3月12日至 2024年 9月 9日)

(単位:円)

種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△468,147,340
合計	△468,147,340

当期(自 2024年 9月10日至 2025年 3月10日)

(単位:円)

種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	355,038,990
合計	355,038,990

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2024年 3月12日至 2024年 9月 9日	当期自 2024年 9月10日至 2025年 3月10日
該当事項はありません。	同左

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/10-2025/03/10)

開示資料

決算