有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)

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【提出】: 2022/12/08 9:05
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額により評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 (2022年 3月 9日現在)			当期 (2022年 9月 9日現在)
1.	信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	15,213,362,136円		期首元本額	15,292,070,071円
	期中追加設定元本額	1,532,629,893円		期中追加設定元本額	3,602,163,529円
	期中一部解約元本額	1,453,921,958円		期中一部解約元本額	957,428,859円
2.	特定期間の末日における受益権の総数	15,292,070,071口	2.	特定期間の末日における受益権の総数	17,936,804,741口
3.	1単位(1万口)当たりの純資産額	11,476円	3.	1単位(1万口)当たりの純資産額	12,539円
	(1口当たりの純資産額)	(1.1476円)		(1口当たりの純資産額)	(1.2539円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期自 2021年 9月10日至 2022年 3月 9日		当期自 2022年 3月10日至 2022年 9月 9日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額年1万分の65		同左
2.分配金の計算過程	第137期自 2021年 9月10日至 2021年10月11日		第143期自 2022年 3月10日至 2022年 4月11日
	費用控除後の配当等収益額	26,055,132円	費用控除後の配当等収益額	15,716,724円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	113,567,207円
	収益調整金額	6,622,446,353円	収益調整金額	7,368,302,497円
	分配準備積立金額	2,437,995,852円	分配準備積立金額	2,052,116,567円
	当ファンドの分配対象収益額	9,086,497,337円	当ファンドの分配対象収益額	9,549,702,995円
	当ファンドの期末残存口数	15,277,163,072口	当ファンドの期末残存口数	16,152,335,916口
	1万口当たり収益分配対象額	5,947円	1万口当たり収益分配対象額	5,912円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	152,771,630円	収益分配金金額	161,523,359円
	第138期自 2021年10月12日至 2021年11月 9日		第144期自 2022年 4月12日至 2022年 5月 9日
	費用控除後の配当等収益額	8,730,518円	費用控除後の配当等収益額	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	523,945,234円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	6,568,000,633円	収益調整金額	7,778,246,087円
	分配準備積立金額	2,248,557,833円	分配準備積立金額	1,993,991,080円
	当ファンドの分配対象収益額	9,349,234,218円	当ファンドの分配対象収益額	9,772,237,167円
	当ファンドの期末残存口数	15,074,408,076口	当ファンドの期末残存口数	16,807,158,611口
	1万口当たり収益分配対象額	6,202円	1万口当たり収益分配対象額	5,814円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	150,744,080円	収益分配金金額	168,071,586円
	第139期自 2021年11月10日至 2021年12月 9日		第145期自 2022年 5月10日至 2022年 6月 9日
	費用控除後の配当等収益額	―円	費用控除後の配当等収益額	175,456,692円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	639,848,995円
	収益調整金額	6,572,327,564円	収益調整金額	7,992,989,154円
	分配準備積立金額	2,578,880,436円	分配準備積立金額	1,814,517,013円
	当ファンドの分配対象収益額	9,151,208,000円	当ファンドの分配対象収益額	10,622,811,854円
	当ファンドの期末残存口数	14,994,897,721口	当ファンドの期末残存口数	17,154,568,878口
	1万口当たり収益分配対象額	6,102円	1万口当たり収益分配対象額	6,192円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	149,948,977円	収益分配金金額	171,545,688円
	第140期自 2021年12月10日至 2022年 1月11日		第146期自 2022年 6月10日至 2022年 7月11日
	費用控除後の配当等収益額	5,897,054円	費用控除後の配当等収益額	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	128,476,934円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	6,647,650,031円	収益調整金額	8,200,943,915円
	分配準備積立金額	2,403,947,477円	分配準備積立金額	2,437,328,115円
	当ファンドの分配対象収益額	9,185,971,496円	当ファンドの分配対象収益額	10,638,272,030円
	当ファンドの期末残存口数	15,077,663,061口	当ファンドの期末残存口数	17,459,959,122口
	1万口当たり収益分配対象額	6,092円	1万口当たり収益分配対象額	6,092円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	150,776,630円	収益分配金金額	174,599,591円
	第141期自 2022年 1月12日至 2022年 2月 9日		第147期自 2022年 7月12日至 2022年 8月 9日
	費用控除後の配当等収益額	5,646,310円	費用控除後の配当等収益額	4,637,193円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	52,363,790円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	6,747,847,957円	収益調整金額	8,349,864,587円
	分配準備積立金額	2,364,317,597円	分配準備積立金額	2,247,436,787円
	当ファンドの分配対象収益額	9,170,175,654円	当ファンドの分配対象収益額	10,601,938,567円
	当ファンドの期末残存口数	15,204,945,574口	当ファンドの期末残存口数	17,682,108,714口
	1万口当たり収益分配対象額	6,031円	1万口当たり収益分配対象額	5,995円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	152,049,455円	収益分配金金額	176,821,087円
	第142期自 2022年 2月10日至 2022年 3月 9日		第148期自 2022年 8月10日至 2022年 9月 9日
	費用控除後の配当等収益額	―円	費用控除後の配当等収益額	4,812,833円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	6,836,539,504円	収益調整金額	8,516,124,203円
	分配準備積立金額	2,234,250,576円	分配準備積立金額	2,059,778,827円
	当ファンドの分配対象収益額	9,070,790,080円	当ファンドの分配対象収益額	10,580,715,863円
	当ファンドの期末残存口数	15,292,070,071口	当ファンドの期末残存口数	17,936,804,741口
	1万口当たり収益分配対象額	5,931円	1万口当たり収益分配対象額	5,898円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	152,920,700円	収益分配金金額	179,368,047円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別項目	前期自 2021年 9月10日至 2022年 3月 9日	当期自 2022年 3月10日至 2022年 9月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左

2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスクに晒されております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左

3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

前期 (2022年 3月 9日現在)	当期 (2022年 9月 9日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)親投資信託受益証券	(1)親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左

(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

前期(自 2021年 9月10日至 2022年 3月 9日)

(単位:円)

種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△2,582,892,955
合計	△2,582,892,955

当期(自 2022年 3月10日至 2022年 9月 9日)

(単位:円)

種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	262,952,732
合計	262,952,732

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2021年 9月10日至 2022年 3月 9日	当期自 2022年 3月10日至 2022年 9月 9日
該当事項はありません。	同左

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)

開示資料

決算