有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)

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【提出】: 2022/06/08 9:03
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額により評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 (2021年 9月 9日現在)			当期 (2022年 3月 9日現在)
1.	信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	14,820,063,558円		期首元本額	15,213,362,136円
	期中追加設定元本額	4,159,880,654円		期中追加設定元本額	1,532,629,893円
	期中一部解約元本額	3,766,582,076円		期中一部解約元本額	1,453,921,958円
2.	特定期間の末日における受益権の総数	15,213,362,136口	2.	特定期間の末日における受益権の総数	15,292,070,071口
3.	1単位(1万口)当たりの純資産額	12,966円	3.	1単位(1万口)当たりの純資産額	11,476円
	(1口当たりの純資産額)	(1.2966円)		(1口当たりの純資産額)	(1.1476円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期自 2021年 3月10日至 2021年 9月 9日		当期自 2021年 9月10日至 2022年 3月 9日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額年1万分の65		同左
2.分配金の計算過程	第131期自 2021年 3月10日至 2021年 4月 9日		第137期自 2021年 9月10日至 2021年10月11日
	費用控除後の配当等収益額	13,747,347円	費用控除後の配当等収益額	26,055,132円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	487,416,302円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	5,664,443,876円	収益調整金額	6,622,446,353円
	分配準備積立金額	2,321,676,041円	分配準備積立金額	2,437,995,852円
	当ファンドの分配対象収益額	8,487,283,566円	当ファンドの分配対象収益額	9,086,497,337円
	当ファンドの期末残存口数	14,870,858,514口	当ファンドの期末残存口数	15,277,163,072口
	1万口当たり収益分配対象額	5,707円	1万口当たり収益分配対象額	5,947円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	148,708,585円	収益分配金金額	152,771,630円
	第132期自 2021年 4月10日至 2021年 5月10日		第138期自 2021年10月12日至 2021年11月 9日
	費用控除後の配当等収益額	48,635,068円	費用控除後の配当等収益額	8,730,518円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	571,334,556円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	523,945,234円
	収益調整金額	4,946,092,674円	収益調整金額	6,568,000,633円
	分配準備積立金額	2,275,090,656円	分配準備積立金額	2,248,557,833円
	当ファンドの分配対象収益額	7,841,152,954円	当ファンドの分配対象収益額	9,349,234,218円
	当ファンドの期末残存口数	12,859,997,741口	当ファンドの期末残存口数	15,074,408,076口
	1万口当たり収益分配対象額	6,097円	1万口当たり収益分配対象額	6,202円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	128,599,977円	収益分配金金額	150,744,080円
	第133期自 2021年 5月11日至 2021年 6月 9日		第139期自 2021年11月10日至 2021年12月 9日
	費用控除後の配当等収益額	61,698,229円	費用控除後の配当等収益額	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	405,838,149円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	6,054,610,596円	収益調整金額	6,572,327,564円
	分配準備積立金額	2,703,029,456円	分配準備積立金額	2,578,880,436円
	当ファンドの分配対象収益額	9,225,176,430円	当ファンドの分配対象収益額	9,151,208,000円
	当ファンドの期末残存口数	14,585,788,025口	当ファンドの期末残存口数	14,994,897,721口
	1万口当たり収益分配対象額	6,324円	1万口当たり収益分配対象額	6,102円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	145,857,880円	収益分配金金額	149,948,977円
	第134期自 2021年 6月10日至 2021年 7月 9日		第140期自 2021年12月10日至 2022年 1月11日
	費用控除後の配当等収益額	―円	費用控除後の配当等収益額	5,897,054円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	128,476,934円
	収益調整金額	6,344,401,977円	収益調整金額	6,647,650,031円
	分配準備積立金額	2,975,170,839円	分配準備積立金額	2,403,947,477円
	当ファンドの分配対象収益額	9,319,572,816円	当ファンドの分配対象収益額	9,185,971,496円
	当ファンドの期末残存口数	14,969,296,046口	当ファンドの期末残存口数	15,077,663,061口
	1万口当たり収益分配対象額	6,225円	1万口当たり収益分配対象額	6,092円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	149,692,960円	収益分配金金額	150,776,630円
	第135期自 2021年 7月10日至 2021年 8月10日		第141期自 2022年 1月12日至 2022年 2月 9日
	費用控除後の配当等収益額	4,898,505円	費用控除後の配当等収益額	5,646,310円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	52,363,790円
	収益調整金額	6,486,245,518円	収益調整金額	6,747,847,957円
	分配準備積立金額	2,801,418,298円	分配準備積立金額	2,364,317,597円
	当ファンドの分配対象収益額	9,292,562,321円	当ファンドの分配対象収益額	9,170,175,654円
	当ファンドの期末残存口数	15,160,611,706口	当ファンドの期末残存口数	15,204,945,574口
	1万口当たり収益分配対象額	6,129円	1万口当たり収益分配対象額	6,031円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	151,606,117円	収益分配金金額	152,049,455円
	第136期自 2021年 8月11日至 2021年 9月 9日		第142期自 2022年 2月10日至 2022年 3月 9日
	費用控除後の配当等収益額	―円	費用控除後の配当等収益額	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	6,557,732,520円	収益調整金額	6,836,539,504円
	分配準備積立金額	2,615,954,323円	分配準備積立金額	2,234,250,576円
	当ファンドの分配対象収益額	9,173,686,843円	当ファンドの分配対象収益額	9,070,790,080円
	当ファンドの期末残存口数	15,213,362,136口	当ファンドの期末残存口数	15,292,070,071口
	1万口当たり収益分配対象額	6,030円	1万口当たり収益分配対象額	5,931円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	152,133,621円	収益分配金金額	152,920,700円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別項目	前期自 2021年 3月10日至 2021年 9月 9日	当期自 2021年 9月10日至 2022年 3月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左

2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスクに晒されております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスクに晒されております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

前期 (2021年 9月 9日現在)	当期 (2022年 3月 9日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)親投資信託受益証券	(1)親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左

(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

前期(自 2021年 3月10日至 2021年 9月 9日)

(単位:円)

種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△47,613,009
合計	△47,613,009

当期(自 2021年 9月10日至 2022年 3月 9日)

(単位:円)

種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△2,582,892,955
合計	△2,582,892,955

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2021年 3月10日至 2021年 9月 9日	当期自 2021年 9月10日至 2022年 3月 9日
該当事項はありません。	同左

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)

開示資料

決算