有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/09/10-2026/03/09)

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【提出】: 2026/06/08 9:17
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額により評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 (2025年 9月 9日現在)			当期 (2026年 3月 9日現在)
1.	信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	29,573,364,306円		期首元本額	31,719,891,145円
	期中追加設定元本額	3,521,652,707円		期中追加設定元本額	2,807,977,911円
	期中一部解約元本額	1,375,125,868円		期中一部解約元本額	1,706,589,393円
2.	特定期間の末日における受益権の総数	31,719,891,145口	2.	特定期間の末日における受益権の総数	32,821,279,663口
3.	1単位(1万口)当たりの純資産額	12,954円	3.	1単位(1万口)当たりの純資産額	13,409円
	(1口当たりの純資産額)	(1.2954円)		(1口当たりの純資産額)	(1.3409円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期自 2025年 3月11日至 2025年 9月 9日		当期自 2025年 9月10日至 2026年 3月 9日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額年1万分の65		同左
2.分配金の計算過程	第179期自 2025年 3月11日至 2025年 4月 9日		第185期自 2025年 9月10日至 2025年10月 9日
	費用控除後の配当等収益額	―円	費用控除後の配当等収益額	61,790,130円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	2,251,990,922円
	収益調整金額	16,623,185,323円	収益調整金額	17,790,482,008円
	分配準備積立金額	1,594,099,566円	分配準備積立金額	1,085,356,759円
	当ファンドの分配対象収益額	18,217,284,889円	当ファンドの分配対象収益額	21,189,619,819円
	当ファンドの期末残存口数	29,981,252,957口	当ファンドの期末残存口数	31,853,732,447口
	1万口当たり収益分配対象額	6,076円	1万口当たり収益分配対象額	6,652円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	150円
	収益分配金金額	299,812,529円	収益分配金金額	477,805,986円
	第180期自 2025年 4月10日至 2025年 5月 9日		第186期自 2025年10月10日至 2025年11月10日
	費用控除後の配当等収益額	67,705,231円	費用控除後の配当等収益額	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	16,879,051,740円	収益調整金額	17,968,869,918円
	分配準備積立金額	1,288,827,201円	分配準備積立金額	2,897,338,134円
	当ファンドの分配対象収益額	18,235,584,172円	当ファンドの分配対象収益額	20,866,208,052円
	当ファンドの期末残存口数	30,397,608,063口	当ファンドの期末残存口数	32,088,571,694口
	1万口当たり収益分配対象額	5,999円	1万口当たり収益分配対象額	6,502円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	150円
	収益分配金金額	303,976,080円	収益分配金金額	481,328,575円
	第181期自 2025年 5月10日至 2025年 6月 9日		第187期自 2025年11月11日至 2025年12月 9日
	費用控除後の配当等収益額	262,428,790円	費用控除後の配当等収益額	28,748,991円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	1,275,252,373円
	収益調整金額	17,190,494,851円	収益調整金額	18,119,454,586円
	分配準備積立金額	1,046,758,386円	分配準備積立金額	2,395,883,025円
	当ファンドの分配対象収益額	18,499,682,027円	当ファンドの分配対象収益額	21,819,338,975円
	当ファンドの期末残存口数	30,905,176,847口	当ファンドの期末残存口数	32,292,185,845口
	1万口当たり収益分配対象額	5,985円	1万口当たり収益分配対象額	6,756円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	150円
	収益分配金金額	309,051,768円	収益分配金金額	484,382,787円
	第182期自 2025年 6月10日至 2025年 7月 9日		第188期自 2025年12月10日至 2026年 1月 9日
	費用控除後の配当等収益額	57,463,318円	費用控除後の配当等収益額	24,126,746円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	449,650,471円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	2,834,002,273円
	収益調整金額	17,427,982,716円	収益調整金額	18,246,585,726円
	分配準備積立金額	994,937,501円	分配準備積立金額	3,176,595,899円
	当ファンドの分配対象収益額	18,930,034,006円	当ファンドの分配対象収益額	24,281,310,644円
	当ファンドの期末残存口数	31,297,351,837口	当ファンドの期末残存口数	32,423,166,504口
	1万口当たり収益分配対象額	6,048円	1万口当たり収益分配対象額	7,488円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	150円
	収益分配金金額	312,973,518円	収益分配金金額	486,347,497円
	第183期自 2025年 7月10日至 2025年 8月12日		第189期自 2026年 1月10日至 2026年 2月 9日
	費用控除後の配当等収益額	―円	費用控除後の配当等収益額	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	17,495,957,439円	収益調整金額	18,411,091,749円
	分配準備積立金額	1,173,270,796円	分配準備積立金額	5,499,495,932円
	当ファンドの分配対象収益額	18,669,228,235円	当ファンドの分配対象収益額	23,910,587,681円
	当ファンドの期末残存口数	31,382,008,309口	当ファンドの期末残存口数	32,578,467,517口
	1万口当たり収益分配対象額	5,949円	1万口当たり収益分配対象額	7,339円
	1万口当たり分配金額	100円	1万口当たり分配金額	150円
	収益分配金金額	313,820,083円	収益分配金金額	488,677,012円
	第184期自 2025年 8月13日至 2025年 9月 9日		第190期自 2026年 2月10日至 2026年 3月 9日
	費用控除後の配当等収益額	47,683,626円	費用控除後の配当等収益額	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	668,552,815円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	17,700,030,818円	収益調整金額	18,610,163,956円
	分配準備積立金額	854,423,809円	分配準備積立金額	4,988,062,900円
	当ファンドの分配対象収益額	19,270,691,068円	当ファンドの分配対象収益額	23,598,226,856円
	当ファンドの期末残存口数	31,719,891,145口	当ファンドの期末残存口数	32,821,279,663口
	1万口当たり収益分配対象額	6,075円	1万口当たり収益分配対象額	7,189円
	1万口当たり分配金額	150円	1万口当たり分配金額	150円
	収益分配金金額	475,798,367円	収益分配金金額	492,319,194円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別項目	前期自 2025年 3月11日至 2025年 9月 9日	当期自 2025年 9月10日至 2026年 3月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左

2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスクに晒されております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左

3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

前期 (2025年 9月 9日現在)	当期 (2026年 3月 9日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)親投資信託受益証券	(1)親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左

(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

前期(自 2025年 3月11日至 2025年 9月 9日)

(単位:円)

種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	854,591,568
合計	854,591,568

当期(自 2025年 9月10日至 2026年 3月 9日)

(単位:円)

種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△1,585,919,020
合計	△1,585,919,020

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2025年 3月11日至 2025年 9月 9日	当期自 2025年 9月10日至 2026年 3月 9日
該当事項はありません。	同左

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/09/10-2026/03/09)

開示資料

決算