ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

第29期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/12-2024/09/09)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/12-2024/09/09)で絞込み

個別

2024年3月11日: 358億8593万
2024年9月9日 -0.05%: 358億6942万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 3月11日現在)	(2024年 9月 9日現在)
純資産合計	51,266,830,555	47,960,372,976
負債純資産合計	51,350,371,737	48,190,910,652

注記表

2024/12/06 9:57

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