ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月6日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/12-2024/09/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 607,223,995 | 596,458,086 |
| 親投資信託受益証券 | 35,278,708,231 | 35,272,966,072 |
| 未収利息 | － | 3,023 |
| 流動資産計 | 35,885,932,226 | 35,869,427,181 |
| 資産の部合計 | 35,885,932,226 | 35,869,427,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 265,052,490 | 284,893,907 |
| 未払解約金 | 79,887,357 | 35,408,173 |
| 未払受託者報酬 | 2,660,494 | 2,761,113 |
| 未払委託者報酬 | 58,863,441 | 61,089,655 |
| 未払利息 | 1,796 | － |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債計 | 406,685,578 | 384,372,848 |
| 負債の部合計 | 406,685,578 | 384,372,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,505,249,093 | 28,489,390,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,973,997,555 | 6,995,663,630 |
| （分配準備積立金） | 2,695,868,681 | 3,737,765,253 |
| 元本等合計 | 35,479,246,648 | 35,485,054,333 |
| 純資産の部合計 | 35,479,246,648 | 35,485,054,333 |
| 負債・純資産合計 | 35,885,932,226 | 35,869,427,181 |
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