ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月9日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/10-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 596,458,086 | 827,048,625 |
| 親投資信託受益証券 | 35,272,966,072 | 38,609,857,842 |
| 未収利息 | 3,023 | 7,930 |
| 流動資産計 | 35,869,427,181 | 39,436,914,397 |
| 資産の部合計 | 35,869,427,181 | 39,436,914,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 284,893,907 | 443,600,464 |
| 未払解約金 | 35,408,173 | 32,740,869 |
| 未払受託者報酬 | 2,761,113 | 2,660,124 |
| 未払委託者報酬 | 61,089,655 | 58,855,217 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債計 | 384,372,848 | 538,076,674 |
| 負債の部合計 | 384,372,848 | 538,076,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,489,390,703 | 29,573,364,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,995,663,630 | 9,325,473,417 |
| （分配準備積立金） | 3,737,765,253 | 1,605,094,719 |
| 元本等合計 | 35,485,054,333 | 38,898,837,723 |
| 純資産の部合計 | 35,485,054,333 | 38,898,837,723 |
| 負債・純資産合計 | 35,869,427,181 | 39,436,914,397 |
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