ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/11-2025/09/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 827,048,625 | 789,637,137 |
| 親投資信託受益証券 | 38,609,857,842 | 40,868,884,023 |
| 未収利息 | 7,930 | 7,571 |
| 流動資産計 | 39,436,914,397 | 41,658,528,731 |
| 資産の部合計 | 39,436,914,397 | 41,658,528,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 443,600,464 | 475,798,367 |
| 未払解約金 | 32,740,869 | 27,540,148 |
| 未払受託者報酬 | 2,660,124 | 2,786,287 |
| 未払委託者報酬 | 58,855,217 | 61,646,599 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債計 | 538,076,674 | 567,991,401 |
| 負債の部合計 | 538,076,674 | 567,991,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,573,364,306 | 31,719,891,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,325,473,417 | 9,370,646,185 |
| （分配準備積立金） | 1,605,094,719 | 1,094,861,883 |
| 元本等合計 | 38,898,837,723 | 41,090,537,330 |
| 純資産の部合計 | 38,898,837,723 | 41,090,537,330 |
| 負債・純資産合計 | 39,436,914,397 | 41,658,528,731 |
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