ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/09/10-2026/03/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月9日 | 2026年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 789,637,137 | 646,260,132 |
| 親投資信託受益証券 | 40,868,884,023 | 43,953,315,331 |
| 未収利息 | 7,571 | 10,623 |
| 流動資産計 | 41,658,528,731 | 44,599,586,086 |
| 資産の部合計 | 41,658,528,731 | 44,599,586,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 475,798,367 | 492,319,194 |
| 未払解約金 | 27,540,148 | 27,153,339 |
| 未払受託者報酬 | 2,786,287 | 3,050,727 |
| 未払委託者報酬 | 61,646,599 | 67,497,341 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債計 | 567,991,401 | 590,240,601 |
| 負債の部合計 | 567,991,401 | 590,240,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,719,891,145 | 32,821,279,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,370,646,185 | 11,188,065,822 |
| （分配準備積立金） | 1,094,861,883 | 4,495,743,706 |
| 元本等合計 | 41,090,537,330 | 44,009,345,485 |
| 純資産の部合計 | 41,090,537,330 | 44,009,345,485 |
| 負債・純資産合計 | 41,658,528,731 | 44,599,586,086 |
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