ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月11日 至 2025年9月9日 | 自 2025年9月10日 至 2026年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,124,208 | 800,087 |
| 有価証券売買等損益 | 1,909,026,181 | 4,764,431,308 |
| 営業収益合計 | 1,910,150,389 | 4,765,231,395 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 17,111,763 | 19,257,376 |
| 委託者報酬 | 378,597,771 | 426,069,371 |
| その他費用 | 220,000 | 220,000 |
| 営業費用合計 | 395,929,534 | 445,546,747 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,514,220,855 | 4,319,684,648 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,514,220,855 | 4,319,684,648 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,514,220,855 | 4,319,684,648 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,555,681 | 22,849,940 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,370,646,185 | 11,188,065,822 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 913,137,160 | 1,033,264,413 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 913,137,160 | 1,033,264,413 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 359,197,221 | 601,818,433 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 359,197,221 | 601,818,433 |
| 分配金 | 2,015,432,345 | 2,910,861,051 |
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