ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月12日 至 2024年9月9日 | 自 2024年9月10日 至 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 103,184 | 341,476 |
| 有価証券売買等損益 | -305,742,159 | 4,976,891,770 |
| 営業収益合計 | -305,638,975 | 4,977,233,246 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,978 | － |
| 受託者報酬 | 16,665,923 | 16,989,131 |
| 委託者報酬 | 368,733,533 | 375,884,408 |
| その他費用 | 223,360 | 220,000 |
| 営業費用合計 | 385,628,794 | 393,093,539 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -691,267,769 | 4,584,139,707 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -691,267,769 | 4,584,139,707 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -691,267,769 | 4,584,139,707 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,848,219 | 26,039,729 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,995,663,630 | 9,325,473,417 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,320,072,792 | 844,589,069 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,320,072,792 | 844,589,069 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 534,386,619 | 455,743,220 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 534,386,619 | 455,743,220 |
| 分配金 | 2,069,904,110 | 2,617,136,040 |
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