ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

第31期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/11-2025/09/09)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/11-2025/09/09)で絞込み

個別

2025年3月10日: 5億3807万
2025年9月9日 +5.56%: 5億6799万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 3月10日現在)	(2025年 9月 9日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	111,801	2,166

注記表

2025/12/08 9:12

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