剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 9月10日至 2025年 3月10日	当期自 2025年 3月11日至 2025年 9月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	26,039,729	7,555,681
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,995,663,630	9,325,473,417
剰余金増加額又は欠損金減少額	844,589,069	913,137,160
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	844,589,069	913,137,160
剰余金減少額又は欠損金増加額	455,743,220	359,197,221
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	455,743,220	359,197,221
分配金	2,617,136,040	2,015,432,345
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,325,473,417	9,370,646,185

2025/12/08 9:12

#2 注記表（連結）

2025/12/08 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 3月10日現在)	(2025年 9月 9日現在)
元本	9,617,644,574	9,516,690,531
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,414,926,347	36,176,820,031

注記表

2025/12/08 9:12