有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
③【収益率の推移】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第3特定期間 | 2011年 3月10日～2011年 9月 9日 | △21.8 |
| 第4特定期間 | 2011年 9月10日～2012年 3月 9日 | 23.0 |
| 第5特定期間 | 2012年 3月10日～2012年 9月10日 | △3.2 |
| 第6特定期間 | 2012年 9月11日～2013年 3月11日 | 39.6 |
| 第7特定期間 | 2013年 3月12日～2013年 9月 9日 | 13.3 |
| 第8特定期間 | 2013年 9月10日～2014年 3月10日 | 14.1 |
| 第9特定期間 | 2014年 3月11日～2014年 9月 9日 | 2.6 |
| 第10特定期間 | 2014年 9月10日～2015年 3月 9日 | 12.3 |
| 第11特定期間 | 2015年 3月10日～2015年 9月 9日 | △8.1 |
| 第12特定期間 | 2015年 9月10日～2016年 3月 9日 | △10.5 |
| 第13特定期間 | 2016年 3月10日～2016年 9月 9日 | 1.6 |
| 第14特定期間 | 2016年 9月10日～2017年 3月 9日 | 26.8 |
| 第15特定期間 | 2017年 3月10日～2017年 9月11日 | 7.0 |
| 第16特定期間 | 2017年 9月12日～2018年 3月 9日 | 2.8 |
| 第17特定期間 | 2018年 3月10日～2018年 9月10日 | △4.5 |
| 第18特定期間 | 2018年 9月11日～2019年 3月11日 | △7.4 |
| 第19特定期間 | 2019年 3月12日～2019年 9月 9日 | 0.2 |
| 第20特定期間 | 2019年 9月10日～2020年 3月 9日 | △10.0 |
| 第21特定期間 | 2020年 3月10日～2020年 9月 9日 | 13.0 |
| 第22特定期間 | 2020年 9月10日～2021年 3月 9日 | 36.4 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
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