ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2022/12/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【収益率の推移】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	収益率(%)
第6特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	39.6
第7特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月 9日	13.3
第8特定期間	2013年 9月10日～2014年 3月10日	14.1
第9特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月 9日	2.6
第10特定期間	2014年 9月10日～2015年 3月 9日	12.3
第11特定期間	2015年 3月10日～2015年 9月 9日	△8.1
第12特定期間	2015年 9月10日～2016年 3月 9日	△10.5
第13特定期間	2016年 3月10日～2016年 9月 9日	1.6
第14特定期間	2016年 9月10日～2017年 3月 9日	26.8
第15特定期間	2017年 3月10日～2017年 9月11日	7.0
第16特定期間	2017年 9月12日～2018年 3月 9日	2.8
第17特定期間	2018年 3月10日～2018年 9月10日	△4.5
第18特定期間	2018年 9月11日～2019年 3月11日	△7.4
第19特定期間	2019年 3月12日～2019年 9月 9日	0.2
第20特定期間	2019年 9月10日～2020年 3月 9日	△10.0
第21特定期間	2020年 3月10日～2020年 9月 9日	13.0
第22特定期間	2020年 9月10日～2021年 3月 9日	36.4
第23特定期間	2021年 3月10日～2021年 9月 9日	6.2
第24特定期間	2021年 9月10日～2022年 3月 9日	△6.9
第25特定期間	2022年 3月10日～2022年 9月 9日	14.5

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

開示資料

決算

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