三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンドの純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算
	評価差額金	差額等合計
当期首残高	657,238	657,238	32,334,530
会計方針の変更による累積的影響額			△439,043
会計方針の変更を反映した当期首残高	657,238	657,238	31,895,486
当期変動額
剰余金の配当			△1,852,200
当期純利益			1,925,499
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△22,759	△22,759	△22,759
当期変動額合計	△22,759	△22,759	50,540
当期末残高	634,478	634,478	31,946,027

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/01/12 11:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
評価・換算差額等合計		233,389
純資産合計		34,126,217
負債純資産合計		43,470,677

(2)中間損益計算書

2017/01/12 11:16

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
評価・換算差額等合計		634,478	517,775
純資産合計		31,946,027	34,952,774
負債・純資産合計		42,155,249	45,171,549

2017/01/12 11:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本等合計	1,313,755,301	1,351,960,724
純資産合計	1,313,755,301	1,351,960,724
負債純資産合計	1,313,755,301	1,351,970,871

注記表

2017/01/12 11:16

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

(単位:円)
元本等合計	437,448,851	459,026,479
純資産合計	437,448,851	459,026,479
負債純資産合計	437,498,721	459,026,479

注記表

2017/01/12 11:16