三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンドの財務状況
財務状況
2017年1月12日 11:16
(個別) 資産 15.37%減 3億82万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2010/10 | 4,546,807,670 | 4,511,021,495 |
| 2011/04 | 4,128,459,420 | 4,096,708,352 |
| 2011/10 | 2,284,340,370 | 2,243,693,392 |
| 2012/04 | 1,560,207,360 | 1,532,184,529 |
| 2012/10 | 1,039,921,869 | 1,024,299,136 |
| 2013/04 | 925,399,855 | 915,593,931 |
| 2013/10 | 701,645,465 | 695,088,221 |
| 2014/04 | 633,585,851 | 623,106,178 |
| 2014/10 | 566,592,786 | 558,582,577 |
| 2015/04 | 587,153,625 | 579,613,630 |
| 2015/10 | 504,992,872 | 498,005,819 |
| 2016/04 | 355,465,566 | 349,488,588 |
| 2016/10 | 300,829,782 | 297,668,514 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2010年10月（個）
- 45億4680万
- 2011年4月（個） -9.2%
- 41億2845万
- 2011年10月（個） -44.67%
- 22億8434万
- 2012年4月（個） -31.7%
- 15億6020万
- 2012年10月（個） -33.35%
- 10億3992万
- 2013年4月（個） -11.01%
- 9億2539万
- 2013年10月（個） -24.18%
- 7億164万
- 2014年4月（個） -9.7%
- 6億3358万
- 2014年10月（個） -10.57%
- 5億6659万
- 2015年4月（個） +3.63%
- 5億8715万
- 2015年10月（個） -13.99%
- 5億499万
- 2016年4月（個） -29.61%
- 3億5546万
- 2016年10月（個） -15.37%
- 3億82万
純資産
- 2010年10月（個）
- 45億1102万
- 2011年4月（個） -9.18%
- 40億9670万
- 2011年10月（個） -45.23%
- 22億4369万
- 2012年4月（個） -31.71%
- 15億3218万
- 2012年10月（個） -33.15%
- 10億2429万
- 2013年4月（個） -10.61%
- 9億1559万
- 2013年10月（個） -24.08%
- 6億9508万
- 2014年4月（個） -10.36%
- 6億2310万
- 2014年10月（個） -10.36%
- 5億5858万
- 2015年4月（個） +3.77%
- 5億7961万
- 2015年10月（個） -14.08%
- 4億9800万
- 2016年4月（個） -29.82%
- 3億4948万
- 2016年10月（個） -14.83%
- 2億9766万
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