三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月9日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,455,626 | 20,318,918 |
| 投資信託受益証券 | 551,137,152 | 566,834,702 |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| 流動資産計 | 566,592,786 | 587,153,625 |
| 資産の部合計 | 566,592,786 | 587,153,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,694,332 | 6,425,924 |
| 未払解約金 | 278,467 | 76,369 |
| 未払受託者報酬 | 21,751 | 21,756 |
| 未払委託者報酬 | 859,059 | 859,346 |
| その他未払費用 | 156,600 | 156,600 |
| 流動負債計 | 8,010,209 | 7,539,995 |
| 負債の部合計 | 8,010,209 | 7,539,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 514,948,627 | 494,301,908 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,633,950 | 85,311,722 |
| 元本等合計 | 558,582,577 | 579,613,630 |
| 純資産の部合計 | 558,582,577 | 579,613,630 |
| 負債・純資産合計 | 566,592,786 | 587,153,625 |
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