三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンドの損益計算書

【提出】

2015年7月9日 9:37

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年4月15日至 2014年10月14日	自 2014年10月15日至 2015年4月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	22,096,425	19,525,575
受取利息	1,071	698
有価証券売買等損益	18,650,951	69,217,499
営業収益合計	40,748,447	88,743,772
営業費用
受託者報酬	126,092	122,789
委託者報酬	4,980,469	4,849,955
その他費用	919,836	915,516
営業費用合計	6,026,397	5,888,260
営業利益又は営業損失（△）	34,722,050	82,855,512
経常利益又は経常損失（△）	34,722,050	82,855,512
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	34,722,050	82,855,512
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	426,840	2,672,912
中間剰余金又は中間欠損金（△）	43,633,950	85,311,722
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,705,118	12,361,948
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,705,118	12,361,948
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,730,034	12,818,750
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,730,034	12,818,750
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	41,190,048	38,048,026