三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンドの損益計算書

【提出】

2015年1月9日 10:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年10月16日至 2014年4月14日	自 2014年4月15日至 2014年10月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	24,741,675	22,096,425
受取利息	2,170	1,071
有価証券売買等損益	22,710,422	18,650,951
営業収益合計	47,454,267	40,748,447
営業費用
受託者報酬	136,950	126,092
委託者報酬	5,409,663	4,980,469
その他費用	884,425	919,836
営業費用合計	6,431,038	6,026,397
営業利益又は営業損失（△）	41,023,229	34,722,050
経常利益又は経常損失（△）	41,023,229	34,722,050
当期純利益又は当期純損失（△）	41,023,229	34,722,050
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,005,460	426,840
中間剰余金又は中間欠損金（△）	54,553,704	43,633,950
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,507,117	3,705,118
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,507,117	3,705,118
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,491,991	7,730,034
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,491,991	7,730,034
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	36,680,398	41,190,048