三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 125,819,543 |
| 投資信託受益証券 | 4,420,987,955 |
| 未収利息 | 172 |
| 流動資産合計 | 4,546,807,670 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,546,807,670 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 29,276,288 |
| 未払解約金 | 278,730 |
| 未払受託者報酬 | 150,274 |
| 未払委託者報酬 | 5,935,738 |
| その他未払費用 | 145,145 |
| 流動負債合計 | 35,786,175 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 35,786,175 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,879,381,475 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -368,359,980 |
| 元本等合計 | 4,511,021,495 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,511,021,495 |
| 負債純資産合計 | 4,546,807,670 |
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