三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年4月13日-平成24年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月12日 | 2012年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,822,539 | 47,007,422 |
| 投資信託受益証券 | 1,485,394,080 | 992,914,383 |
| 未収入金 | 19,990,666 | － |
| 未収利息 | 75 | 64 |
| 流動資産合計 | 1,560,207,360 | 1,039,921,869 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,560,207,360 | 1,039,921,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,351,919 | 7,041,862 |
| 未払解約金 | 15,155,372 | 6,952,531 |
| 未払受託者報酬 | 58,354 | 36,499 |
| 未払委託者報酬 | 2,304,936 | 1,441,691 |
| その他未払費用 | 152,250 | 150,150 |
| 流動負債合計 | 28,022,831 | 15,622,733 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,022,831 | 15,622,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,725,319,917 | 1,173,643,679 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -193,135,388 | -149,344,543 |
| 元本等合計 | 1,532,184,529 | 1,024,299,136 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,532,184,529 | 1,024,299,136 |
| 負債純資産合計 | 1,560,207,360 | 1,039,921,869 |
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