三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月12日 | 2012年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,651,870 | 54,822,539 |
| 投資信託受益証券 | 2,201,694,039 | 1,485,394,080 |
| 未収入金 | 9,994,362 | 19,990,666 |
| 未収利息 | 99 | 75 |
| 流動資産合計 | 2,284,340,370 | 1,560,207,360 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,284,340,370 | 1,560,207,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,860,042 | 10,351,919 |
| 未払解約金 | 20,281,171 | 15,155,372 |
| 未払受託者報酬 | 82,856 | 58,354 |
| 未払委託者報酬 | 3,272,759 | 2,304,936 |
| その他未払費用 | 150,150 | 152,250 |
| 流動負債合計 | 40,646,978 | 28,022,831 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,646,978 | 28,022,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,810,007,024 | 1,725,319,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -566,313,632 | -193,135,388 |
| 元本等合計 | 2,243,693,392 | 1,532,184,529 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,243,693,392 | 1,532,184,529 |
| 負債純資産合計 | 2,284,340,370 | 1,560,207,360 |
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