三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月12日 | 2011年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,551,657 | 72,651,870 |
| 投資信託受益証券 | 4,001,907,590 | 2,201,694,039 |
| 未収入金 | － | 9,994,362 |
| 未収利息 | 173 | 99 |
| 流動資産合計 | 4,128,459,420 | 2,284,340,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,128,459,420 | 2,284,340,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,712,869 | 16,860,042 |
| 未払解約金 | 506,690 | 20,281,171 |
| 未払受託者報酬 | 132,996 | 82,856 |
| 未払委託者報酬 | 5,253,368 | 3,272,759 |
| その他未払費用 | 145,145 | 150,150 |
| 流動負債合計 | 31,751,068 | 40,646,978 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,751,068 | 40,646,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,285,478,319 | 2,810,007,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -188,769,967 | -566,313,632 |
| 元本等合計 | 4,096,708,352 | 2,243,693,392 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,096,708,352 | 2,243,693,392 |
| 負債純資産合計 | 4,128,459,420 | 2,284,340,370 |
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