三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月12日 | 2013年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,007,422 | 16,767,600 |
| 投資信託受益証券 | 992,914,383 | 904,634,676 |
| 未収入金 | － | 3,997,566 |
| 未収利息 | 64 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,039,921,869 | 925,399,855 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,039,921,869 | 925,399,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,041,862 | 4,918,133 |
| 未払解約金 | 6,952,531 | 3,449,030 |
| 未払受託者報酬 | 36,499 | 31,766 |
| 未払委託者報酬 | 1,441,691 | 1,254,745 |
| その他未払費用 | 150,150 | 152,250 |
| 流動負債合計 | 15,622,733 | 9,805,924 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,622,733 | 9,805,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,173,643,679 | 819,688,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,344,543 | 95,904,968 |
| 元本等合計 | 1,024,299,136 | 915,593,931 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,024,299,136 | 915,593,931 |
| 負債純資産合計 | 1,039,921,869 | 925,399,855 |
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