三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月10日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月13日-平成25年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月12日 | 2013年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,767,600 | 21,562,533 |
| 投資信託受益証券 | 904,634,676 | 680,082,915 |
| 未収入金 | 3,997,566 | － |
| 未収利息 | 13 | 17 |
| 流動資産合計 | 925,399,855 | 701,645,465 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 925,399,855 | 701,645,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,918,133 | 3,827,322 |
| 未払解約金 | 3,449,030 | 1,494,318 |
| 未払受託者報酬 | 31,766 | 26,752 |
| 未払委託者報酬 | 1,254,745 | 1,056,602 |
| その他未払費用 | 152,250 | 152,250 |
| 流動負債合計 | 9,805,924 | 6,557,244 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,805,924 | 6,557,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 819,688,963 | 637,887,014 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 95,904,968 | 57,201,207 |
| 元本等合計 | 915,593,931 | 695,088,221 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 915,593,931 | 695,088,221 |
| 負債純資産合計 | 925,399,855 | 701,645,465 |
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