三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,562,533 | 22,704,462 |
| 投資信託受益証券 | 680,082,915 | 610,881,377 |
| 未収利息 | 17 | 12 |
| 流動資産計 | 701,645,465 | 633,585,851 |
| 資産の部合計 | 701,645,465 | 633,585,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,827,322 | 7,391,182 |
| 未払解約金 | 1,494,318 | 1,941,099 |
| 未払受託者報酬 | 26,752 | 24,461 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,602 | 966,331 |
| その他未払費用 | 152,250 | 156,600 |
| 流動負債計 | 6,557,244 | 10,479,673 |
| 負債の部合計 | 6,557,244 | 10,479,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 637,887,014 | 568,552,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,201,207 | 54,553,704 |
| 元本等合計 | 695,088,221 | 623,106,178 |
| 純資産の部合計 | 695,088,221 | 623,106,178 |
| 負債・純資産合計 | 701,645,465 | 633,585,851 |
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