三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月7日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,247,390 |
| コール・ローン | 13,742,380 | － |
| 投資信託受益証券 | 491,250,489 | 343,218,176 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 504,992,872 | 355,465,566 |
| 資産の部合計 | 504,992,872 | 355,465,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,143,401 | 5,159,807 |
| 未払解約金 | 1 | 156,862 |
| 未払受託者報酬 | 17,144 | 12,617 |
| 未払委託者報酬 | 677,215 | 498,400 |
| その他未払費用 | 149,292 | 149,292 |
| 流動負債計 | 6,987,053 | 5,976,978 |
| 負債の部合計 | 6,987,053 | 5,976,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 472,569,308 | 396,908,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,436,511 | -47,419,696 |
| 元本等合計 | 498,005,819 | 349,488,588 |
| 純資産の部合計 | 498,005,819 | 349,488,588 |
| 負債・純資産合計 | 504,992,872 | 355,465,566 |
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