臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年10月14日にファンドは第54期計算期間を終了しました。
平成26年11月12日にファンドは第55期計算期間を終了しました。
平成26年12月12日にファンドは第56期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンド

計算期間	第54計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	558,582,577円
期末受益権口数	514,948,627口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,847円
期中騰落率	△0.44%

計算期間	第55計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	573,248,884円
期末受益権口数	488,851,975口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,726円
期中騰落率	9.30%

計算期間	第56計算期間 自 平成26年11月13日 至 平成26年12月12日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	576,289,459円
期末受益権口数	494,854,504口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,646円
期中騰落率	0.43%