臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 1月13日にファンドは第57期計算期間を終了しました。
平成27年 2月12日にファンドは第58期計算期間を終了しました。
平成27年 3月12日にファンドは第59期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンド

計算期間	第57計算期間 自 平成26年12月13日 至 平成27年 1月13日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	560,734,433円
期末受益権口数	482,318,480口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,626円
期中騰落率	0.94%

計算期間	第58計算期間 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 2月12日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	567,421,627円
期末受益権口数	478,434,980口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,860円
期中騰落率	3.13%

計算期間	第59計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	577,112,642円
期末受益権口数	488,009,663口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,826円
期中騰落率	0.81%