有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ-J(中国元) | 42,149 | 13,139 | 553,795,711 | 13,650 | 575,333,850 | 95.50 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定> | 6,996,335 | 1.009 | 7,059,302 | 1.0088 | 7,057,902 | 1.17 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.67 |
| 合計 | 96.67 |
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