有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(3)【信託報酬等】
| ファンド | 純資産総額に年1.7496%(税抜き1.62%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。 信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 信託報酬の実質的配分は以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)> | |||
| 支払先 | 料率 | 役務の内容 | ||
| 委託会社 | 年0.88% | ファンド運用の指図等の対価 | ||
| 販売会社 | 年0.7% | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | ||
| 受託会社 | 年0.04% | ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | ||
| ※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。 ※委託会社の報酬には、当ファンドの運用に関する権限の一部の委託を受ける投資顧問会社の報酬(年0.6804%(税抜き0.63%))が含まれております。 | ||||
| 投資対象とする 投資信託 | ●PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ-J(中国元)においては信託報酬はありません。 ●SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>においては信託報酬がかかります。(組入評価額に対し最大年0.1944%(税抜き0.18%)程度) ※ただし、ファンドはPIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ-J(中国元)を高位に組み入れるため、SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>の信託報酬がファンドの実質的な負担に与える影響はほぼありません。 | |||
| 実質的な負担 | ファンドの純資産総額に対して年1.7496%(税抜き1.62%)程度 | |||
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